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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 26 588.00 | 23 104.00 | 3 484.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 900.00 | 165 756.00 | 31 144.00 | 196 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 979.00 | 192 352.00 | 34 628.00 | 226 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 172.00 | 192 352.00 | 194 820.00 | 387 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 536.00 | 99 942.00 | | 122 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | 41 344.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 144 647.00 | 148 786.00 | | 144 647.00 |
DP Provisions pour risques | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 436.00 | 13 546.00 | | 22 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 3 236.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | 31 557.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 1 370.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 543.00 | 49 710.00 | | 42 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 820.00 | 206 126.00 | | 194 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 543.00 | 49 710.00 | | 42 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | 7 600.00 | | 1 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 12.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 12.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 12.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 9 195.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 873.00 | 199 772.00 | | 175 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 013.00 | 158 427.00 | | 162 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 861.00 | 41 344.00 | | 13 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 923.00 | | 18 056.00 | 208 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 432.00 | | 18 056.00 | 205 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 090.00 | 14 261.00 | | 178 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 599.00 | 14 261.00 | | 174 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |