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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 112.00 | 38 010.00 | 6 102.00 | 44 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 180.00 | 11 970.00 | 1 446 210.00 | 1 458 180.00 |
BZ Autres créances | 368 141.00 | | 368 141.00 | 368 141.00 |
CF Disponibilités | 508 835.00 | | 508 835.00 | 508 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 236.00 | 11 970.00 | 2 323 266.00 | 2 335 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 348.00 | 49 980.00 | 2 329 368.00 | 2 379 348.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 205.00 | | | 768 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 709.00 | | | 1 054 709.00 |
DP Provisions pour risques | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 525.00 | | | 966 525.00 |
EA Autres dettes | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 713.00 | | | 1 263 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 368.00 | | | 2 329 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 713.00 | | | 1 263 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 645.00 | | 4 168 645.00 | 4 168 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 645.00 | | 4 168 645.00 | 4 168 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 892.00 | | | 4 324 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 388.00 | | | 4 148 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 11 073.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 11 073.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 003.00 | 1 826 401.00 | 5 602.00 | 1 832 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 713.00 | 1 263 713.00 | | 1 263 713.00 |