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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 14 383.00 | 13 258.00 | 27 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943.00 | 14 383.00 | 17 560.00 | 31 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 848.00 | 9 132.00 | 1 072 716.00 | 1 081 848.00 |
BZ Autres créances | 522 700.00 | | 522 700.00 | 522 700.00 |
CF Disponibilités | 578 337.00 | | 578 337.00 | 578 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 157.00 | 9 132.00 | 2 174 026.00 | 2 183 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 101.00 | 23 515.00 | 2 191 586.00 | 2 215 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 262.00 | 672 406.00 | | 781 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 347.00 | 108 856.00 | | 72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 963 609.00 | 891 262.00 | | 963 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 806.00 | 41 785.00 | | 195 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 317.00 | 134 756.00 | | 178 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 626.00 | 959 857.00 | | 788 626.00 |
EA Autres dettes | 65 228.00 | 93 243.00 | | 65 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 976.00 | 1 229 641.00 | | 1 227 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 586.00 | 2 126 904.00 | | 2 191 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 270.00 | | 3 809 270.00 | 3 809 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 270.00 | | 3 809 270.00 | 3 809 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 619.00 | 25 199.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 44 123.00 | | 19 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 592.00 | 4 546 186.00 | | 3 942 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 245.00 | 4 437 330.00 | | 3 870 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 347.00 | 108 856.00 | | 72 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 426.00 | 4 958.00 | | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | 4 958.00 | | 9 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 022.00 | 109.00 | | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 109.00 | | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 626.00 | 788 626.00 | | 788 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 820.00 | 1 592 683.00 | 12 138.00 | 1 604 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 622.00 | 1 592 683.00 | 15 940.00 | 1 608 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 976.00 | 1 227 976.00 | | 1 227 976.00 |