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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 19 332.00 | 8 310.00 | 27 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943.00 | 19 332.00 | 12 612.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 505.00 | 9 132.00 | 841 374.00 | 850 505.00 |
BZ Autres créances | 842 643.00 | | 842 643.00 | 842 643.00 |
CF Disponibilités | 567 475.00 | | 567 475.00 | 567 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 069.00 | 9 132.00 | 2 251 937.00 | 2 261 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 012.00 | 28 463.00 | 2 264 549.00 | 2 293 012.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 609.00 | 781 262.00 | | 853 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 177.00 | 72 347.00 | | 62 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 786.00 | 963 609.00 | | 1 025 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 489.00 | 195 806.00 | | 256 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 178 317.00 | | 202 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 875.00 | 788 626.00 | | 712 875.00 |
EA Autres dettes | 66 974.00 | 65 228.00 | | 66 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 762.00 | 1 227 976.00 | | 1 238 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 549.00 | 2 191 586.00 | | 2 264 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 946 816.00 | | 3 946 816.00 | 3 946 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 816.00 | | 3 946 816.00 | 3 946 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 082.00 | 131 014.00 | | -2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 314.00 | 1 619.00 | | 7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | 19 047.00 | | 24 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 551.00 | 3 942 592.00 | | 3 957 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 374.00 | 3 870 245.00 | | 3 895 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 177.00 | 72 347.00 | | 62 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 383.00 | 4 948.00 | | 14 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | 4 948.00 | | 14 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 489.00 | 256 489.00 | | 256 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 875.00 | 712 875.00 | | 712 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 593.00 | 1 681 455.00 | 12 138.00 | 1 693 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 395.00 | 1 681 455.00 | 15 940.00 | 1 697 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 762.00 | 1 238 762.00 | | 1 238 762.00 |