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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 4 144.00 | 23 497.00 | 27 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 143.00 | 4 144.00 | 31 999.00 | 36 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 139.00 | 6 344.00 | 1 273 795.00 | 1 280 139.00 |
BZ Autres créances | 539 319.00 | | 539 319.00 | 539 319.00 |
CF Disponibilités | 265 767.00 | | 265 767.00 | 265 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 560.00 | 6 344.00 | 2 110 216.00 | 2 116 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 704.00 | 10 488.00 | 2 142 215.00 | 2 152 704.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 140.00 | | | 417 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 266.00 | | | 255 266.00 |
DL TOTAL (I) | 782 406.00 | | | 782 406.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 042.00 | | | 862 042.00 |
EA Autres dettes | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 809.00 | | | 1 353 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 215.00 | | | 2 142 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 809.00 | | | 1 353 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 096.00 | | 4 873 096.00 | 4 873 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 096.00 | | 4 873 096.00 | 4 873 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 19 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 895.00 | | | 5 163 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 629.00 | | | 4 908 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 266.00 | | | 255 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 812.00 | | 5 467.00 | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | | 5 467.00 | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 813.00 | 264 813.00 | | 264 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 042.00 | 862 042.00 | | 862 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 795.00 | 1 850 793.00 | 8 002.00 | 1 858 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 809.00 | 1 353 809.00 | | 1 353 809.00 |