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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 9 426.00 | 18 216.00 | 27 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943.00 | 9 426.00 | 22 518.00 | 31 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 622.00 | 9 022.00 | 1 225 599.00 | 1 234 622.00 |
BZ Autres créances | 289 047.00 | | 289 047.00 | 289 047.00 |
CF Disponibilités | 585 495.00 | | 585 495.00 | 585 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 408.00 | 9 022.00 | 2 104 386.00 | 2 113 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 352.00 | 18 448.00 | 2 126 904.00 | 2 145 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 406.00 | 417 140.00 | | 672 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 856.00 | 255 266.00 | | 108 856.00 |
DL TOTAL (I) | 891 262.00 | 782 406.00 | | 891 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | 264 813.00 | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 756.00 | 69 989.00 | | 134 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 857.00 | 862 042.00 | | 959 857.00 |
EA Autres dettes | 93 243.00 | 156 965.00 | | 93 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 641.00 | 1 353 809.00 | | 1 229 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 904.00 | 2 142 215.00 | | 2 126 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 725.00 | | 4 433 725.00 | 4 433 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 725.00 | | 4 433 725.00 | 4 433 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 22 239.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 22 239.00 | | 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 199.00 | 20 636.00 | | 25 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | 34 655.00 | | 44 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 186.00 | 5 163 895.00 | | 4 546 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 330.00 | 4 908 629.00 | | 4 437 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 856.00 | 255 266.00 | | 108 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 5 281.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 5 281.00 | | 4 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 9 022.00 | 6 344.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 9 022.00 | 6 344.00 | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 857.00 | 959 857.00 | | 959 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 940.00 | 1 523 940.00 | | 1 523 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 742.00 | 1 523 940.00 | 3 802.00 | 1 527 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 641.00 | 1 229 641.00 | | 1 229 641.00 |