| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 5 336.00 | 3 392.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 499.00 | 51 878.00 | 30 621.00 | 82 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 644.00 | 57 864.00 | 681 779.00 | 739 644.00 |
BT Marchandises | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
CF Disponibilités | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 443.00 | | 434 443.00 | 434 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 087.00 | 57 864.00 | 1 116 223.00 | 1 174 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 246 224.00 | | | 246 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
DL TOTAL (I) | 794 830.00 | | | 794 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 393.00 | | | 321 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 223.00 | | | 1 116 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 578.00 | | 1 265 578.00 | 1 265 578.00 |
FG Production vendue services | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 765.00 | | 1 277 765.00 | 1 277 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 369.00 | | | 1 290 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 795.00 | | | 1 196 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 113.00 | | 162 531.00 | 577 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 487.00 | | | 488 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 676.00 | | 162 531.00 | 86 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 850.00 | 9 015.00 | | 48 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | 9 015.00 | | 48 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 155.00 | 21 170.00 | 63 630.00 | 162 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 769.00 | 34 939.00 | 1 830.00 | 36 769.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 393.00 | 180 408.00 | 63 630.00 | 321 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
ST Autres comptes | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YT Sous‐traitance | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 306.00 | | | 74 306.00 |