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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 8 987.00 | 130.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 614.00 | 183 444.00 | 196 170.00 | 379 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 168.00 | 193 081.00 | 686 087.00 | 879 168.00 |
BT Marchandises | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 231 689.00 | | 231 689.00 | 231 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 937.00 | | 381 937.00 | 381 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 105.00 | 193 081.00 | 1 068 024.00 | 1 261 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DG Autres réserves | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DL TOTAL (I) | 724 987.00 | | | 724 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 037.00 | | | 343 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 024.00 | | | 1 068 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 328.00 | | | 879 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 879 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 487.00 | | | 488 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 731.00 | | | 388 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 141.00 | 36 939.00 | | 156 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 491.00 | 36 939.00 | | 155 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 655.00 | 32 107.00 | 130 801.00 | 190 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 130.00 | 24 300.00 | 1 830.00 | 26 130.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 037.00 | 184 489.00 | 130 801.00 | 343 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
ST Autres comptes | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YT Sous‐traitance | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |