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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 7 393.00 | 1 724.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 614.00 | 111 150.00 | 268 465.00 | 379 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 168.00 | 119 193.00 | 759 975.00 | 879 168.00 |
BT Marchandises | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 366 867.00 | | 366 867.00 | 366 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 202.00 | | 507 202.00 | 507 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 370.00 | 119 193.00 | 1 267 178.00 | 1 386 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DG Autres réserves | 335 461.00 | | | 335 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
DL TOTAL (I) | 886 812.00 | | | 886 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 366.00 | | | 380 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 178.00 | | | 1 267 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 779.00 | | 389.00 | 878 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 487.00 | | | 488 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 342.00 | | 389.00 | 388 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 168.00 | 38 024.00 | | 81 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 518.00 | 38 024.00 | | 80 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 127.00 | 31 635.00 | 128 854.00 | 254 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 844.00 | 23 014.00 | 1 830.00 | 24 844.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 366.00 | 157 874.00 | 128 854.00 | 380 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
ST Autres comptes | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
YT Sous‐traitance | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |