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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 614.00 | 215 346.00 | 164 269.00 | 379 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 168.00 | 225 112.00 | 654 056.00 | 879 168.00 |
BT Marchandises | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 328 034.00 | | 328 034.00 | 328 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 215.00 | | 450 215.00 | 450 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 383.00 | 225 112.00 | 1 104 271.00 | 1 329 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DG Autres réserves | 202 762.00 | | | 202 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DL TOTAL (I) | 762 301.00 | | | 762 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 970.00 | | | 341 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 271.00 | | | 1 104 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 168.00 | | | 879 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 487.00 | | | 488 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 731.00 | | | 388 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 081.00 | 32 032.00 | | 193 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 431.00 | 32 032.00 | | 192 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 561.00 | 32 346.00 | 126 215.00 | 158 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 697.00 | 7 867.00 | 1 830.00 | 9 697.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 970.00 | 215 755.00 | 126 215.00 | 341 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
ST Autres comptes | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
YT Sous‐traitance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |