| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 6 414.00 | 2 314.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 614.00 | 74 104.00 | 305 510.00 | 379 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 779.00 | 81 168.00 | 797 611.00 | 878 779.00 |
BT Marchandises | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
CF Disponibilités | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 945.00 | 81 168.00 | 1 285 777.00 | 1 366 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DG Autres réserves | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DL TOTAL (I) | 844 924.00 | | | 844 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 208.00 | | | 287 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 853.00 | | | 440 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 777.00 | | | 1 285 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 994.00 | | 1 261 994.00 | 1 261 994.00 |
FG Production vendue services | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 204.00 | | 1 275 204.00 | 1 275 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 205.00 | | | 1 304 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 111.00 | | | 1 209 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 644.00 | | 304 737.00 | 739 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 980.00 | 7 622.00 | 878 779.00 | 157 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 980.00 | 7 622.00 | 388 342.00 | 157 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 487.00 | | | 488 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 207.00 | | 304 737.00 | 249 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 864.00 | 30 926.00 | 7 622.00 | 57 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | 30 926.00 | 7 622.00 | 57 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 208.00 | 33 101.00 | 127 892.00 | 287 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 209.00 | 44 379.00 | 1 830.00 | 46 209.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 853.00 | 186 746.00 | 127 892.00 | 440 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
ST Autres comptes | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
YT Sous‐traitance | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 904.00 | | | 86 904.00 |