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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 73 453.00 | 45 172.00 | 28 281.00 | 73 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 6 536.00 | 694.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 023.00 | 24 136.00 | 5 886.00 | 30 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 994.00 | 75 994.00 | 35 000.00 | 110 994.00 |
BT Marchandises | 273 915.00 | 4 913.00 | 269 001.00 | 273 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 3 300.00 | 28 578.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 546.00 | 8 214.00 | 368 332.00 | 376 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 541.00 | 84 208.00 | 403 332.00 | 487 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 758.00 | 145 743.00 | | 134 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | -10 985.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 153 646.00 | 143 558.00 | | 153 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 203.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 40 533.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 523.00 | 40 167.00 | | 18 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 265.00 | 156 947.00 | | 159 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 975.00 | 42 938.00 | | 54 975.00 |
EA Autres dettes | 14 282.00 | 16 575.00 | | 14 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 685.00 | 297 366.00 | | 249 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 332.00 | 440 924.00 | | 403 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 218.00 | | 1 292 218.00 | 1 292 218.00 |
FG Production vendue services | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 958.00 | | 1 371 958.00 | 1 371 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -90.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 800.00 | | -2 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | -10 985.00 | | 10 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VW T.V.A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 162.00 | 231 162.00 | | 231 162.00 |