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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 364.00 | 123 940.00 | 51 425.00 | 175 364.00 |
040 Immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 145.00 | 124 089.00 | 55 057.00 | 179 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 526 522.00 | 4 412.00 | 522 110.00 | 526 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | 5 989.00 | 74 892.00 | 80 881.00 |
072 Créances – Autres | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
084 Disponibilités | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
088 Caisse | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 874.00 | 10 401.00 | 767 473.00 | 777 874.00 |
110 Total général Actif | 957 020.00 | 134 490.00 | 822 530.00 | 957 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 436 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 530.00 | |