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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 207.00 | 110 309.00 | 43 898.00 | 154 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 988.00 | 110 458.00 | 47 530.00 | 157 988.00 |
060 Stock marchandises | 300 282.00 | 1 412.00 | 298 870.00 | 300 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 857.00 | 5 989.00 | 54 868.00 | 60 857.00 |
072 Créances – Autres | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
084 Disponibilités | 283 008.00 | | 283 008.00 | 283 008.00 |
088 Caisse | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 183.00 | 7 401.00 | 710 782.00 | 718 183.00 |
110 Total général Actif | 876 171.00 | 117 859.00 | 758 312.00 | 876 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 818 217.00 | 1 611 748.00 | | 1 818 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 882.00 | 154 100.00 | | 101 882.00 |
230 Autres produits | 7 760.00 | 23 382.00 | | 7 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 927 859.00 | 1 789 231.00 | | 1 927 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 453 967.00 | 1 358 445.00 | | 1 453 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 544.00 | 8 742.00 | | 23 544.00 |
242 Autres charges externes. | 124 267.00 | 138 243.00 | | 124 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | 12 412.00 | | 11 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 461.00 | 146 204.00 | | 149 461.00 |
252 Charges sociales | 32 859.00 | 30 463.00 | | 32 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 349.00 | 12 119.00 | | 14 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 449.00 | 5 989.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 2 165.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 812 073.00 | 1 714 781.00 | | 1 812 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 786.00 | 74 449.00 | | 115 786.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 125.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | 1 801.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 221.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 17 105.00 | | 28 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 985.00 | 57 621.00 | | 86 985.00 |