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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 73 453.00 | 55 176.00 | 18 276.00 | 73 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 6 893.00 | 1 250.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 317.00 | 23 722.00 | 4 595.00 | 28 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 652.00 | 85 942.00 | 27 710.00 | 113 652.00 |
BT Marchandises | 332 568.00 | 4 831.00 | 327 737.00 | 332 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 978.00 | 4 831.00 | 427 146.00 | 431 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 630.00 | 90 773.00 | 454 856.00 | 545 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 934.00 | 120 846.00 | | 166 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 834.00 | 70 087.00 | | 33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 209 568.00 | 199 734.00 | | 209 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 471.00 | 9 086.00 | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | 167 435.00 | | 165 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 552.00 | 45 649.00 | | 48 552.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 2 606.00 | | 12 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 288.00 | 240 442.00 | | 245 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 856.00 | 440 177.00 | | 454 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 817.00 | 231 355.00 | | 228 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | 165 527.00 | | 165 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VC Groupe et associés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 817.00 | 228 817.00 | | 228 817.00 |