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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 73 453.00 | 50 489.00 | 22 964.00 | 73 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 7 064.00 | 1 745.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 317.00 | 21 123.00 | 7 194.00 | 28 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 868.00 | 78 826.00 | 32 042.00 | 110 868.00 |
BT Marchandises | 309 567.00 | 8 738.00 | 300 829.00 | 309 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 873.00 | 8 738.00 | 408 135.00 | 416 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 741.00 | 87 564.00 | 440 177.00 | 527 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 846.00 | 134 758.00 | | 120 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 087.00 | 10 087.00 | | 70 087.00 |
DL TOTAL (I) | 199 734.00 | 153 646.00 | | 199 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 996.00 | 1 505.00 | | 14 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | 18 523.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | 159 265.00 | | 167 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | 54 975.00 | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 14 282.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 442.00 | 249 685.00 | | 240 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 177.00 | 403 332.00 | | 440 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 355.00 | 231 161.00 | | 231 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 724.00 | | 1 584 724.00 | 1 584 724.00 |
FG Production vendue services | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 170.00 | | 1 682 170.00 | 1 682 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 3.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 003.00 | 3.00 | | 24 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 349.00 | 3.00 | | 8 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | -2 133.00 | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 689.00 | 1 388 012.00 | | 1 734 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 602.00 | 1 377 925.00 | | 1 664 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 087.00 | 10 087.00 | | 70 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 263.00 | 12 173.00 | | 8 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 356.00 | 231 356.00 | | 231 356.00 |