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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 10 365.00 | 541.00 | 10 906.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 637.00 | 20 996.00 | 120 641.00 | 141 637.00 |
060 Stock marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
084 Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
110 Total général Actif | 167 457.00 | 20 996.00 | 146 461.00 | 167 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 554.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 428.00 | 173 928.00 | | 177 428.00 |
230 Autres produits | 4 811.00 | 4 548.00 | | 4 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 238.00 | 178 475.00 | | 182 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 931.00 | 48 004.00 | | 51 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | 611.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 27 858.00 | 28 423.00 | | 27 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 736.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 459.00 | 74 043.00 | | 73 459.00 |
252 Charges sociales | 21 397.00 | 20 169.00 | | 21 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 793.00 | | 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 201.00 | 967.00 | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 328.00 | 174 749.00 | | 177 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 911.00 | 3 726.00 | | 4 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 332.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 183.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 642.00 | 3 875.00 | | 4 642.00 |