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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 10 280.00 | 214.00 | 10 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 425.00 | 20 911.00 | 120 514.00 | 141 425.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
110 Total général Actif | 189 553.00 | 20 911.00 | 168 642.00 | 189 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 982.00 | 180 920.00 | | 182 982.00 |
230 Autres produits | 4 857.00 | 4 961.00 | | 4 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 839.00 | 185 882.00 | | 187 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 592.00 | 51 037.00 | | 49 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -230.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 30 666.00 | 30 757.00 | | 30 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 665.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 121.00 | 72 156.00 | | 74 121.00 |
252 Charges sociales | 20 290.00 | 21 629.00 | | 20 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 262.00 | | 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | 917.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 881.00 | 178 204.00 | | 176 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 959.00 | 7 678.00 | | 10 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 722.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 315.00 | 6 956.00 | | 9 315.00 |