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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 10 440.00 | 54.00 | 10 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 225.00 | 21 071.00 | 120 154.00 | 141 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
110 Total général Actif | 181 099.00 | 21 071.00 | 160 028.00 | 181 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 656.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 424.00 | 182 982.00 | | 133 424.00 |
230 Autres produits | 3 889.00 | 4 857.00 | | 3 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 313.00 | 187 839.00 | | 137 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 013.00 | 49 592.00 | | 37 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | 74.00 | | -313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 25 396.00 | 30 666.00 | | 25 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 292.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 828.00 | 74 121.00 | | 57 828.00 |
252 Charges sociales | 14 232.00 | 20 290.00 | | 14 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
256 Dotations aux provisions | | 685.00 | | |
262 Autres charges | 263.00 | 1.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 940.00 | 176 881.00 | | 134 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 373.00 | 10 959.00 | | 2 373.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 1 644.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | 9 315.00 | | 2 029.00 |