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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 10 120.00 | 374.00 | 10 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 425.00 | 20 751.00 | 120 674.00 | 141 425.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
110 Total général Actif | 173 708.00 | 20 751.00 | 152 957.00 | 173 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 920.00 | 179 484.00 | | 180 920.00 |
230 Autres produits | 4 961.00 | 5 143.00 | | 4 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 882.00 | 184 627.00 | | 185 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 037.00 | 52 015.00 | | 51 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 610.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 30 757.00 | 29 703.00 | | 30 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 794.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 156.00 | 72 974.00 | | 72 156.00 |
252 Charges sociales | 21 629.00 | 20 901.00 | | 21 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 385.00 | | 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 917.00 | 1 174.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 204.00 | 179 562.00 | | 178 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 678.00 | 5 065.00 | | 7 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 262.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 956.00 | 4 803.00 | | 6 956.00 |