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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 10 590.00 | 429.00 | 11 019.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 750.00 | 21 221.00 | 120 529.00 | 141 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
110 Total général Actif | 196 307.00 | 21 221.00 | 175 086.00 | 196 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 296.00 | 133 424.00 | | 170 296.00 |
230 Autres produits | 4 228.00 | 3 889.00 | | 4 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 524.00 | 137 313.00 | | 174 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 458.00 | 37 013.00 | | 49 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | -313.00 | | -264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -1 080.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 30 967.00 | 25 396.00 | | 30 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 442.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 071.00 | 57 828.00 | | 69 071.00 |
252 Charges sociales | 16 400.00 | 14 232.00 | | 16 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 263.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 514.00 | 134 940.00 | | 167 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 011.00 | 2 373.00 | | 7 011.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 358.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 959.00 | 2 029.00 | | 5 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |