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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 876.00 | 14 787.00 | 3 089.00 | 17 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294 078.00 | | 1 294 078.00 | 1 294 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 19 145.00 | 16 822.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 690.00 | 33 933.00 | 2 684 757.00 | 2 718 690.00 |
BZ Autres créances | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 728.00 | | 301 728.00 | 301 728.00 |
CF Disponibilités | 303 419.00 | | 303 419.00 | 303 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 811.00 | | 765 811.00 | 765 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 501.00 | 33 933.00 | 3 450 568.00 | 3 484 501.00 |
CU Autres participations | 1 370 768.00 | | 1 370 768.00 | 1 370 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 420.00 | 2 004 420.00 | | 2 004 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
DG Autres réserves | 151 747.00 | 630 000.00 | | 151 747.00 |
DH Report à nouveau | 3 748.00 | 4 756.00 | | 3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 898.00 | 293 442.00 | | 251 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 256.00 | 3 133 060.00 | | 2 612 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 454.00 | | | 443 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 142.00 | 60 102.00 | | 203 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 127 276.00 | | 47 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 723.00 | 98 228.00 | | 87 723.00 |
EA Autres dettes | 47 651.00 | 56 579.00 | | 47 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 312.00 | 342 185.00 | | 838 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 568.00 | 3 475 245.00 | | 3 450 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 594.00 | 342 185.00 | | 486 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 263.00 | | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 263.00 | | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 2 327.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 327.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 1 343.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 1 343.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 984.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | 60 759.00 | | 33 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 120.00 | 1 325 111.00 | | 1 298 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 221.00 | 1 031 669.00 | | 1 046 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 898.00 | 293 442.00 | | 251 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 330.00 | | 3 360.00 | 2 715 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 594.00 | | 3 360.00 | 1 308 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 768.00 | | | 1 370 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 704.00 | 3 229.00 | | 30 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 271.00 | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 2 958.00 | | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 602.00 | 81 884.00 | 351 718.00 | 433 602.00 |
VI Groupe et associés | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 201.00 | | | 513 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 312.00 | 486 594.00 | 351 718.00 | 838 312.00 |