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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294 078.00 | | 1 294 078.00 | 1 294 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 627.00 | 35 478.00 | 6 149.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 350.00 | 53 355.00 | 2 670 995.00 | 2 724 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
CF Disponibilités | 850 870.00 | | 850 870.00 | 850 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 159.00 | | 1 155 159.00 | 1 155 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 509.00 | 53 355.00 | 3 826 154.00 | 3 879 509.00 |
CU Autres participations | 1 370 768.00 | | 1 370 768.00 | 1 370 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 420.00 | 2 004 420.00 | | 2 004 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
DG Autres réserves | 658 000.00 | 514 000.00 | | 658 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 513.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 285.00 | 343 696.00 | | 346 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 356.00 | 3 063 071.00 | | 3 209 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 293 131.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 111.00 | 173 111.00 | | 158 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 040.00 | -2 835.00 | | -14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 68 661.00 | | 87 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 544.00 | 140 238.00 | | 137 544.00 |
EA Autres dettes | 37 189.00 | 40 398.00 | | 37 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 271.00 | 11 032.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 798.00 | 723 736.00 | | 616 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 154.00 | 3 786 806.00 | | 3 826 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 315.00 | | 1 066 315.00 | 1 066 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 315.00 | | 1 066 315.00 | 1 066 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | 514.00 | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | 514.00 | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 924.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 924.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | -410.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 38 209.00 | | 39 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 442.00 | 1 391 401.00 | | 1 368 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 156.00 | 1 047 705.00 | | 1 022 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 285.00 | 343 696.00 | | 346 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 020.00 | | 3 330.00 | 2 721 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 954.00 | | | 1 311 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | | 3 330.00 | 38 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 768.00 | | | 1 370 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 921.00 | 4 433.00 | | 48 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 045.00 | 4 433.00 | | 31 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 111.00 | 158 111.00 | | 158 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 838.00 | 459 657.00 | 171 181.00 | 630 838.00 |