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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294 078.00 | | 1 294 078.00 | 1 294 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 28 020.00 | 7 948.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 690.00 | 45 897.00 | 2 672 794.00 | 2 718 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 570 660.00 | | 570 660.00 | 570 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 769.00 | | 924 769.00 | 924 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 459.00 | 45 897.00 | 3 597 562.00 | 3 643 459.00 |
CU Autres participations | 1 370 768.00 | | 1 370 768.00 | 1 370 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 420.00 | 2 004 420.00 | | 2 004 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 348 954.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 14.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 971.00 | 175 574.00 | | 289 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 375.00 | 2 729 404.00 | | 2 919 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 645.00 | 273 563.00 | | 183 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 040.00 | 143 266.00 | | 173 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 71 491.00 | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 102.00 | 96 332.00 | | 115 102.00 |
EA Autres dettes | 62 009.00 | 74 043.00 | | 62 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 693.00 | 10 091.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 187.00 | 668 786.00 | | 678 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 562.00 | 3 398 190.00 | | 3 597 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 912.00 | | 1 066 912.00 | 1 066 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 912.00 | | 1 066 912.00 | 1 066 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 761.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 761.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 453.00 | 1 161.00 | | 12 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | 1 161.00 | | 12 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 873.00 | -400.00 | | -11 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | 8 953.00 | | 31 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 456.00 | 1 161 522.00 | | 1 343 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 485.00 | 985 949.00 | | 1 053 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 971.00 | 175 574.00 | | 289 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 690.00 | | | 2 718 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 954.00 | | | 1 311 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 768.00 | | | 1 370 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 939.00 | 2 958.00 | | 42 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | 2 958.00 | | 25 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 834.00 | 89 138.00 | 91 696.00 | 180 834.00 |
VI Groupe et associés | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 187.00 | 586 491.00 | 91 696.00 | 678 187.00 |