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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 876.00 | 16 467.00 | 1 409.00 | 17 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294 078.00 | | 1 294 078.00 | 1 294 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 22 104.00 | 13 864.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 690.00 | 38 571.00 | 2 680 119.00 | 2 718 690.00 |
BZ Autres créances | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 366 847.00 | | 366 847.00 | 366 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 441.00 | | 743 441.00 | 743 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 131.00 | 38 571.00 | 3 423 560.00 | 3 462 131.00 |
CU Autres participations | 1 370 768.00 | | 1 370 768.00 | 1 370 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 420.00 | 2 004 420.00 | | 2 004 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 151 747.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 394.00 | 3 748.00 | | 7 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 620.00 | 251 898.00 | | 174 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 876.00 | 2 612 256.00 | | 2 686 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 709.00 | 443 454.00 | | 359 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 105.00 | 203 142.00 | | 167 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 47 236.00 | | 51 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 814.00 | 87 723.00 | | 92 814.00 |
EA Autres dettes | 55 650.00 | 47 651.00 | | 55 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 996.00 | 9 106.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 684.00 | 838 312.00 | | 736 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 560.00 | 3 450 568.00 | | 3 423 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 690.00 | | | 2 718 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 954.00 | | | 1 311 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 768.00 | | | 1 370 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 933.00 | 4 638.00 | | 33 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 1 680.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 2 958.00 | | 19 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 709.00 | 359 709.00 | | 359 709.00 |
VI Groupe et associés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 684.00 | 736 684.00 | | 736 684.00 |