| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294 078.00 | | 1 294 078.00 | 1 294 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 25 062.00 | 10 906.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 690.00 | 42 939.00 | 2 675 752.00 | 2 718 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 479 287.00 | | 479 287.00 | 479 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 438.00 | | 722 438.00 | 722 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 128.00 | 42 939.00 | 3 398 190.00 | 3 441 128.00 |
CU Autres participations | 1 370 768.00 | | 1 370 768.00 | 1 370 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 420.00 | 2 004 420.00 | | 2 004 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
DG Autres réserves | 348 954.00 | 300 000.00 | | 348 954.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 7 394.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 574.00 | 174 620.00 | | 175 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 404.00 | 2 686 876.00 | | 2 729 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 563.00 | 359 709.00 | | 273 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 266.00 | 167 105.00 | | 143 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 51 411.00 | | 71 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 332.00 | 92 814.00 | | 96 332.00 |
EA Autres dettes | 74 043.00 | 55 650.00 | | 74 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 091.00 | 9 996.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 786.00 | 736 684.00 | | 668 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 190.00 | 3 423 560.00 | | 3 398 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 690.00 | | | 2 718 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 954.00 | | | 1 311 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 768.00 | | | 1 370 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 571.00 | 4 367.00 | | 38 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 1 409.00 | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 2 958.00 | | 22 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 485.00 | 86 651.00 | 180 834.00 | 267 485.00 |
VI Groupe et associés | 143 266.00 | 226.00 | | 143 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 786.00 | 344 912.00 | 180 834.00 | 668 786.00 |