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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 013.00 | 244 657.00 | 51 357.00 | 296 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 935.00 | 254 619.00 | 62 317.00 | 316 935.00 |
BZ Autres créances | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CF Disponibilités | 227 712.00 | | 227 712.00 | 227 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 326.00 | | 299 326.00 | 299 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 261.00 | 254 619.00 | 361 642.00 | 616 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 407.00 | 22 901.00 | | 71 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 304.00 | 48 505.00 | | 144 304.00 |
DL TOTAL (I) | 226 711.00 | 82 407.00 | | 226 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 076.00 | 75 875.00 | | 62 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 8 086.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 670.00 | 28 794.00 | | 65 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 931.00 | 112 754.00 | | 134 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 642.00 | 211 055.00 | | 361 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | | 11 213.00 | 319 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 316 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 297 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 640.00 | | 11 213.00 | 300 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 960.00 | 26 659.00 | 14 000.00 | 241 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 837.00 | 26 659.00 | 14 000.00 | 233 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 573.00 | 71 613.00 | 4 960.00 | 76 573.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |