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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 479.00 | 291 459.00 | 55 020.00 | 346 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 401.00 | 301 421.00 | 65 980.00 | 367 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BZ Autres créances | 183 142.00 | | 183 142.00 | 183 142.00 |
CF Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 055.00 | | 223 055.00 | 223 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 457.00 | 301 421.00 | 289 036.00 | 590 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 216.00 | 215 711.00 | | 142 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 900.00 | -73 495.00 | | -32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 120 316.00 | 153 216.00 | | 120 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 894.00 | 31 917.00 | | 31 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 665.00 | 14 743.00 | | 91 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 161.00 | 46 480.00 | | 45 161.00 |
EA Autres dettes | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 719.00 | 93 140.00 | | 168 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 036.00 | 246 356.00 | | 289 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 077.00 | | 56 556.00 | 320 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 367 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 348 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 994.00 | | 56 556.00 | 300 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 196.00 | 22 517.00 | 1 292.00 | 280 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | 22 517.00 | 1 292.00 | 272 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VC Groupe et associés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VI Groupe et associés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |