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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 807.00 | 319 074.00 | 162 733.00 | 481 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 729.00 | 329 036.00 | 173 693.00 | 502 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
CF Disponibilités | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 413.00 | 329 036.00 | 454 377.00 | 783 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 571.00 | 109 316.00 | | 114 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | 5 255.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 126 032.00 | 125 571.00 | | 126 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 263.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 271.00 | 84 639.00 | | 142 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 874.00 | 21 625.00 | | 32 874.00 |
EA Autres dettes | 66 705.00 | 39 106.00 | | 66 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 344.00 | 145 633.00 | | 328 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 377.00 | 271 204.00 | | 454 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 344.00 | 145 633.00 | | 328 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 989.00 | | 84 740.00 | 417 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 906.00 | | 84 740.00 | 398 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 168.00 | 16 868.00 | | 312 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 045.00 | 16 868.00 | | 304 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 344.00 | 328 344.00 | | 328 344.00 |