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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 155.00 | 270 234.00 | 28 921.00 | 299 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 077.00 | 280 196.00 | 39 881.00 | 320 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
CF Disponibilités | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 475.00 | | 206 475.00 | 206 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 552.00 | 280 196.00 | 246 356.00 | 526 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 711.00 | 71 407.00 | | 215 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 495.00 | 144 304.00 | | -73 495.00 |
DL TOTAL (I) | 153 216.00 | 226 711.00 | | 153 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 917.00 | 62 076.00 | | 31 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 7 186.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 480.00 | 65 670.00 | | 46 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 140.00 | 134 931.00 | | 93 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 356.00 | 361 642.00 | | 246 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 935.00 | | 12 373.00 | 316 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 320 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 300 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 853.00 | | 12 373.00 | 297 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 619.00 | 26 870.00 | 1 292.00 | 254 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 496.00 | 26 870.00 | 1 292.00 | 246 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |