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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 438.00 | 344 070.00 | 226 368.00 | 570 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 360.00 | 354 032.00 | 237 328.00 | 591 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 124.00 | 354 032.00 | 439 092.00 | 793 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 032.00 | 114 571.00 | | 115 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 926.00 | 461.00 | | -45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 80 106.00 | 126 032.00 | | 80 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025.00 | 86 382.00 | | 80 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 112.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 689.00 | 142 271.00 | | 152 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 068.00 | 32 874.00 | | 56 068.00 |
EA Autres dettes | 69 833.00 | 66 705.00 | | 69 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 986.00 | 328 344.00 | | 358 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 092.00 | 454 377.00 | | 439 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 729.00 | | 90 132.00 | 502 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 591 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 572 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 646.00 | | 90 132.00 | 483 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 036.00 | 24 996.00 | | 329 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 913.00 | 24 996.00 | | 320 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VC Groupe et associés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 986.00 | 358 986.00 | | 358 986.00 |