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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319 920.00 | 126 749.00 | 193 171.00 | 319 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 659.00 | 29 435.00 | 52 223.00 | 81 659.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 135.00 | 156 184.00 | 267 951.00 | 424 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 109.00 | 1 625.00 | 275 484.00 | 277 109.00 |
072 Créances – Autres | 324 060.00 | | 324 060.00 | 324 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 412 085.00 | | 412 085.00 | 412 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 625 111.00 | 1 625.00 | 1 623 485.00 | 1 625 111.00 |
110 Total général Actif | 2 049 245.00 | 157 809.00 | 1 891 436.00 | 2 049 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 087.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 248 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 280 769.00 | 1 339 897.00 | | 2 280 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 521.00 | 38 249.00 | | 44 521.00 |
230 Autres produits | 5 530.00 | 25.00 | | 5 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 330 820.00 | 1 378 171.00 | | 2 330 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 819 786.00 | 528 757.00 | | 819 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | -1 993.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 492 995.00 | 352 285.00 | | 492 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | 11 543.00 | | 12 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 002.00 | 113 196.00 | | 150 002.00 |
252 Charges sociales | 37 645.00 | 57 964.00 | | 37 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 222.00 | 32 135.00 | | 32 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | 3 175.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 2 321.00 | 292.00 | | 2 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 554 694.00 | 1 097 355.00 | | 1 554 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 776 126.00 | 280 816.00 | | 776 126.00 |
280 Produits financiers | 5 163.00 | 2 352.00 | | 5 163.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247 378.00 | 86 395.00 | | 247 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531 773.00 | 196 773.00 | | 531 773.00 |