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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 920.00 | 259 995.00 | 59 925.00 | 319 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 210.00 | 4 158.00 | 5 052.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 866.00 | 63 772.00 | 21 094.00 | 84 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 041.00 | 331 705.00 | 282 336.00 | 614 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 674.00 | 331 705.00 | 1 066 969.00 | 1 398 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 216.00 | 247 064.00 | | 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 169.00 | 381 151.00 | | 250 169.00 |
DL TOTAL (I) | 688 385.00 | 958 215.00 | | 688 385.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 5 517.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 73 609.00 | | 255 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 255.00 | 15 819.00 | | 36 255.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 1 860.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 584.00 | 96 805.00 | | 305 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 969.00 | 1 055 020.00 | | 1 066 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 184.00 | 96 805.00 | | 300 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 164.00 | | 188 492.00 | 437 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 182 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 615.00 | 614 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 534.00 | 94 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 908.00 | | 12 702.00 | 90 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 175 789.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 103.00 | 42 159.00 | 6 557.00 | 296 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 784.00 | 26 991.00 | | 236 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | 15 168.00 | 6 557.00 | 59 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VB T. V. A. | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 032.00 | 175 538.00 | 164 494.00 | 340 032.00 |
VW T.V.A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 584.00 | 300 184.00 | 5 400.00 | 305 584.00 |