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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 438.00 | 342.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 920.00 | 233 346.00 | 86 574.00 | 319 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161.00 | 7 176.00 | 986.00 | 8 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 747.00 | 52 143.00 | 30 603.00 | 82 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 164.00 | 296 103.00 | 141 061.00 | 437 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 897.00 | | 213 897.00 | 213 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
BZ Autres créances | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 375 763.00 | | 375 763.00 | 375 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 959.00 | | 913 959.00 | 913 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 123.00 | 296 103.00 | 1 055 020.00 | 1 351 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 247 064.00 | 107 080.00 | | 247 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 151.00 | 389 982.00 | | 381 151.00 |
DL TOTAL (I) | 958 215.00 | 827 063.00 | | 958 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 5 749.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 153 357.00 | | 73 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 15 141.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 805.00 | 176 107.00 | | 96 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 020.00 | 1 003 170.00 | | 1 055 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 805.00 | 176 107.00 | | 96 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 901.00 | 121 293.00 | 1 781 194.00 | 1 659 901.00 |
FG Production vendue services | 10 889.00 | 3 186.00 | 14 076.00 | 10 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 791.00 | 124 479.00 | 1 795 270.00 | 1 670 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | 5 415.00 | | 3 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 567.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 567.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -567.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 418.00 | 147 129.00 | | 141 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 736.00 | 1 971 510.00 | | 1 844 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 585.00 | 1 581 528.00 | | 1 463 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 151.00 | 389 982.00 | | 381 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 566.00 | | | 478 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 402.00 | 437 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 402.00 | 90 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 129.00 | 46 540.00 | 39 567.00 | 289 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 875.00 | 27 909.00 | | 208 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 254.00 | 18 631.00 | 39 567.00 | 80 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VC Groupe et associés | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |