| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 178.00 | 1 602.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 920.00 | 206 697.00 | 113 223.00 | 319 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161.00 | 6 139.00 | 2 022.00 | 8 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 149.00 | 74 115.00 | 50 034.00 | 124 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 566.00 | 289 129.00 | 189 437.00 | 478 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 995.00 | 36 170.00 | 220 825.00 | 256 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 331 623.00 | | 331 623.00 | 331 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 903.00 | 36 170.00 | 813 733.00 | 849 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 469.00 | 325 299.00 | 1 003 170.00 | 1 328 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 982.00 | 432 570.00 | | 389 982.00 |
DL TOTAL (I) | 827 063.00 | 762 571.00 | | 827 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 5 818.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 357.00 | 147 423.00 | | 153 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 141.00 | 42 775.00 | | 15 141.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 107.00 | 197 876.00 | | 176 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 170.00 | 960 447.00 | | 1 003 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 107.00 | 197 876.00 | | 176 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 156.00 | 219 584.00 | 1 898 740.00 | 1 679 156.00 |
FG Production vendue services | 54 627.00 | 4 332.00 | 58 959.00 | 54 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 783.00 | 223 916.00 | 1 957 699.00 | 1 733 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 314.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | 9 444.00 | | 5 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 523.00 | 10 216.00 | | -2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 20 985.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 20 985.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 43.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 129.00 | 164 004.00 | | 147 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 510.00 | 2 081 043.00 | | 1 971 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 528.00 | 1 648 472.00 | | 1 581 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 982.00 | 432 570.00 | | 389 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 18 749.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 878.00 | | 6 192.00 | 473 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 478 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 132 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 622.00 | | 6 192.00 | 127 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 578.00 | 46 488.00 | 937.00 | 243 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 966.00 | 27 909.00 | | 180 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | 18 579.00 | 937.00 | 62 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 484.00 | | 20 314.00 | 56 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 484.00 | | 20 314.00 | 56 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 484.00 | | 20 314.00 | 56 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 357.00 | 153 357.00 | | 153 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VC Groupe et associés | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 395.00 | 258 395.00 | | 258 395.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 107.00 | 176 107.00 | | 176 107.00 |