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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323 700.00 | 180 966.00 | 142 734.00 | 323 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 622.00 | 62 613.00 | 65 009.00 | 127 622.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 878.00 | 243 578.00 | 230 300.00 | 473 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283 375.00 | 56 484.00 | 226 891.00 | 283 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
072 Créances – Autres | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 198 480.00 | | 198 480.00 | 198 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 631.00 | 56 484.00 | 730 147.00 | 786 631.00 |
110 Total général Actif | 1 260 509.00 | 300 062.00 | 960 447.00 | 1 260 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 986 665.00 | 1 952 810.00 | | 1 986 665.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 232.00 | 46 730.00 | | 45 232.00 |
230 Autres produits | 9 451.00 | 7 952.00 | | 9 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 041 348.00 | 2 007 492.00 | | 2 041 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850 332.00 | 732 418.00 | | 850 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164 186.00 | -57 969.00 | | -164 186.00 |
242 Autres charges externes. | 478 181.00 | 480 457.00 | | 478 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | 45 297.00 | | 12 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 840.00 | 167 744.00 | | 137 840.00 |
252 Charges sociales | 44 468.00 | 82 702.00 | | 44 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 010.00 | 42 427.00 | | 45 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 3 757.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 461 236.00 | 1 496 835.00 | | 1 461 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 580 112.00 | 510 658.00 | | 580 112.00 |
280 Produits financiers | 18 667.00 | 6 309.00 | | 18 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 11 024.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 985.00 | 8 257.00 | | 20 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164 004.00 | 161 248.00 | | 164 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 570.00 | 336 438.00 | | 432 570.00 |