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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 623.00 | 120.00 | 744.00 |
AN Terrains | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
AP Constructions | 144 981.00 | 65 800.00 | 79 180.00 | 144 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 295.00 | 56 374.00 | 13 920.00 | 70 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 689.00 | 45 453.00 | 9 236.00 | 54 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 234.00 | 168 252.00 | 225 981.00 | 394 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BN En cours de production de biens | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 096.00 | 31 367.00 | 119 728.00 | 151 096.00 |
BZ Autres créances | 24 109.00 | 12 389.00 | 11 719.00 | 24 109.00 |
CF Disponibilités | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 195.00 | 43 757.00 | 212 438.00 | 256 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 430.00 | 212 009.00 | 438 420.00 | 650 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 909.00 | | | 211 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DL TOTAL (I) | 263 383.00 | | | 263 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 420.00 | | | 438 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 641 447.00 | | 641 447.00 | 641 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 281.00 | | 647 281.00 | 647 281.00 |
FM Production stockée | | | -7 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 604.00 | | | 649 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 380.00 | | | 606 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 952.00 | | 12 461.00 | 381 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 394 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 301 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 770.00 | | 224.00 | 92 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 127.00 | | 12 162.00 | 289 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 75.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 712.00 | 17 719.00 | 179.00 | 150 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 103.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 191.00 | 17 616.00 | 179.00 | 150 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 367.00 | 12 389.00 | | 31 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 367.00 | 12 389.00 | | 31 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 105.00 | 13 420.00 | 59 079.00 | 86 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 118.00 | 176 096.00 | 22.00 | 176 118.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 037.00 | 102 352.00 | 59 079.00 | 175 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
YT Sous‐traitance | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 254.00 | | | 102 254.00 |