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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AN Terrains | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
AP Constructions | 144 981.00 | 80 764.00 | 64 216.00 | 144 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 137.00 | 67 916.00 | 20 220.00 | 88 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 49 987.00 | 8 106.00 | 58 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 984.00 | 199 413.00 | 231 570.00 | 430 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
BZ Autres créances | 117 481.00 | 83 414.00 | 34 067.00 | 117 481.00 |
CF Disponibilités | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 837.00 | 83 414.00 | 358 423.00 | 441 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 821.00 | 282 827.00 | 589 994.00 | 872 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | | | 331 909.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
DL TOTAL (I) | 433 055.00 | | | 433 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
EA Autres dettes | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 994.00 | | | 589 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 673.00 | | 660 673.00 | 660 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 673.00 | | 660 673.00 | 660 673.00 |
FM Production stockée | | | 30 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 867.00 | | | -31 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 030.00 | | | 729 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 803.00 | | | 636 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 424.00 | | 21 055.00 | 410 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 430 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 300.00 | | 15 055.00 | 307 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | 6 000.00 | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 479.00 | 13 933.00 | | 185 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 735.00 | 13 933.00 | | 184 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 745.00 | 34 668.00 | | 48 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 113.00 | 34 668.00 | 31 367.00 | 80 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 113.00 | 34 668.00 | 31 367.00 | 80 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 668.00 | 31 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
UP Prêts | 5 504.00 | 2 991.00 | 2 512.00 | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 082.00 | 14 596.00 | 44 486.00 | 59 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 678.00 | 257 143.00 | 12 535.00 | 269 678.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 938.00 | 112 452.00 | 44 486.00 | 156 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
YT Sous‐traitance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |