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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
AP Constructions | 144 981.00 | 98 371.00 | 46 611.00 | 144 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 029.00 | 85 300.00 | 109 729.00 | 195 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 41 340.00 | 29 489.00 | 70 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 521.00 | 225 756.00 | 361 765.00 | 587 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BN En cours de production de biens | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
BZ Autres créances | 236 969.00 | 178 615.00 | 58 354.00 | 236 969.00 |
CF Disponibilités | 329 875.00 | | 329 875.00 | 329 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 356.00 | 178 615.00 | 546 741.00 | 725 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 877.00 | 404 371.00 | 908 506.00 | 1 312 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 699.00 | 506 509.00 | | 600 699.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 893.00 | 94 194.00 | | 53 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 687 442.00 | 608 966.00 | | 687 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 577.00 | 51 277.00 | | 87 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 538.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 642.00 | 65 613.00 | | 93 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | 36 706.00 | | 32 944.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 064.00 | 161 488.00 | | 221 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 506.00 | 770 453.00 | | 908 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 530.00 | 131 571.00 | | 164 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 223.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 045.00 | | 146 476.00 | 441 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 558.00 | | 146 476.00 | 337 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 968.00 | 24 788.00 | | 200 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 223.00 | 24 788.00 | | 200 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 308.00 | 30 774.00 | 56 534.00 | 87 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VP Divers | 236 969.00 | 236 969.00 | | 236 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 796.00 | 345 442.00 | 10 354.00 | 355 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064.00 | 164 530.00 | 56 534.00 | 221 064.00 |