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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AN Terrains | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
AP Constructions | 144 981.00 | 87 146.00 | 57 834.00 | 144 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 184.00 | 71 539.00 | 21 645.00 | 93 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 722.00 | 23 237.00 | 40 485.00 | 63 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 519.00 | 182 667.00 | 253 852.00 | 436 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BN En cours de production de biens | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
BZ Autres créances | 152 502.00 | 115 716.00 | 36 785.00 | 152 502.00 |
CF Disponibilités | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 240.00 | 115 716.00 | 406 523.00 | 522 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 760.00 | 298 384.00 | 660 375.00 | 958 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 424 709.00 | | | 424 709.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DL TOTAL (I) | 514 771.00 | | | 514 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 375.00 | | | 660 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 984.00 | | 46 539.00 | 430 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 504.00 | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 004.00 | 436 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 333 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 355.00 | | 46 176.00 | 322 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | 363.00 | 15 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 413.00 | 18 754.00 | 35 500.00 | 199 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 668.00 | 18 754.00 | 35 500.00 | 198 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 414.00 | 32 302.00 | | 83 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 414.00 | 32 302.00 | | 83 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 414.00 | 32 302.00 | | 83 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 592.00 | 20 439.00 | 48 153.00 | 68 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 903.00 | 278 549.00 | 10 353.00 | 288 903.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 604.00 | 97 450.00 | 48 153.00 | 145 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YT Sous‐traitance | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |