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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
AP Constructions | 144 981.00 | 93 131.00 | 51 851.00 | 144 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 413.00 | 76 830.00 | 21 583.00 | 98 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 019.00 | 30 263.00 | 32 756.00 | 63 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 045.00 | 200 968.00 | 240 077.00 | 441 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BN En cours de production de biens | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
BZ Autres créances | 180 099.00 | 145 796.00 | 34 303.00 | 180 099.00 |
CF Disponibilités | 347 505.00 | | 347 505.00 | 347 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 172.00 | 145 796.00 | 530 376.00 | 676 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 217.00 | 346 764.00 | 770 453.00 | 1 117 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 509.00 | 424 709.00 | | 506 509.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 97.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 194.00 | 81 716.00 | | 94 194.00 |
DL TOTAL (I) | 608 966.00 | 514 772.00 | | 608 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | 68 822.00 | | 51 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 2 287.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 41 970.00 | | 65 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | 31 950.00 | | 36 706.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 575.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 488.00 | 145 604.00 | | 161 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 453.00 | 660 376.00 | | 770 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 571.00 | 97 450.00 | | 131 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 229.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 520.00 | | 7 280.00 | 436 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 441 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 337 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 033.00 | | 7 280.00 | 333 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 668.00 | 21 055.00 | 2 756.00 | 182 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 923.00 | 21 055.00 | 2 756.00 | 181 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 054.00 | 21 138.00 | 29 916.00 | 51 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 791.00 | 281 437.00 | 10 354.00 | 291 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 488.00 | 131 571.00 | 29 916.00 | 161 488.00 |