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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 8 377.00 | 12 072.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 275.00 | 93 386.00 | 67 889.00 | 161 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 5 445.00 | 20 846.00 | 26 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 581.00 | 107 207.00 | 1 845 373.00 | 1 952 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BP En cours de production de services | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 977.00 | | 293 977.00 | 293 977.00 |
BZ Autres créances | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CF Disponibilités | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 086.00 | | 498 086.00 | 498 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 666.00 | 107 207.00 | 2 343 459.00 | 2 450 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
CU Autres participations | 1 534 353.00 | | 1 534 353.00 | 1 534 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 870 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 216.00 | 7 557.00 | | 2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 711.00 | 109 660.00 | | 151 711.00 |
DK Provisions réglementées | 15 416.00 | 12 249.00 | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 343.00 | 1 329 465.00 | | 1 439 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 404.00 | 601 606.00 | | 634 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825.00 | 6 776.00 | | 13 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 699.00 | 246 949.00 | | 161 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 269.00 | 80 747.00 | | 92 269.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 112.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 116.00 | 936 190.00 | | 904 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 459.00 | 2 265 655.00 | | 2 343 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 608.00 | 453 987.00 | | 433 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 671.00 | | 200 230.00 | 1 756 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 624 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 952 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 187 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 562.00 | | 18 887.00 | 121 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 014.00 | | 93 497.00 | 98 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 095.00 | | 87 846.00 | 1 537 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 773.00 | 17 093.00 | 3 659.00 | 93 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 6 815.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 212.00 | 10 277.00 | 3 659.00 | 92 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 249.00 | 3 167.00 | | 12 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 037.00 | 3 167.00 | 6 788.00 | 19 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 293 977.00 | | | 293 977.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 499.00 | 147 991.00 | 470 508.00 | 618 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 188.00 | 432 871.00 | 3 317.00 | 436 188.00 |
VW T.V.A. | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 116.00 | 433 608.00 | 470 508.00 | 904 116.00 |