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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 18 473.00 | 1 976.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 476.00 | 133 135.00 | 54 341.00 | 187 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 10 391.00 | 718.00 | 11 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 771.00 | 161 998.00 | 1 690 773.00 | 1 852 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BP En cours de production de services | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
BZ Autres créances | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CF Disponibilités | 177 753.00 | | 177 753.00 | 177 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 030.00 | | 546 030.00 | 546 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 801.00 | 161 998.00 | 2 236 803.00 | 2 398 801.00 |
CU Autres participations | 1 510 209.00 | | 1 510 209.00 | 1 510 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 416.00 | 11 444.00 | | 6 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837.00 | 14 973.00 | | -3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 579.00 | 1 456 416.00 | | 1 452 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 406.00 | 244 345.00 | | 374 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 20 338.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 146.00 | 293 176.00 | | 345 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 969.00 | 36 910.00 | | 32 969.00 |
EA Autres dettes | 30 807.00 | 18 115.00 | | 30 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 224.00 | 613 693.00 | | 784 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 803.00 | 2 070 110.00 | | 2 236 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 589.00 | 532 366.00 | | 505 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 52 121.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 709.00 | | | 1 847 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 513 738.00 | 1 513 738.00 | | 1 513 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852 771.00 | 1 852 771.00 | | 1 852 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 449.00 | | 4 900.00 | 140 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 685.00 | 4 900.00 | | 193 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 576.00 | | 162.00 | 1 513 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 881.00 | 16 117.00 | | 145 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 2 380.00 | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 789.00 | 13 736.00 | | 129 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 146.00 | 345 146.00 | | 345 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 314.00 | 94 679.00 | 257 334.00 | 373 314.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 218.00 | 291 739.00 | 3 479.00 | 295 218.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224.00 | 505 589.00 | 257 334.00 | 784 224.00 |