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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 11 331.00 | 9 117.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 275.00 | 101 740.00 | 59 535.00 | 161 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 4 671.00 | 1 366.00 | 6 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 353.00 | 117 742.00 | 1 767 610.00 | 1 885 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BP En cours de production de services | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 823.00 | | 241 823.00 | 241 823.00 |
BZ Autres créances | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CF Disponibilités | 433 613.00 | | 433 613.00 | 433 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 336.00 | | 804 336.00 | 804 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 688.00 | 117 742.00 | 2 571 946.00 | 2 689 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
CU Autres participations | 1 534 353.00 | | 1 534 353.00 | 1 534 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 940 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 927.00 | 2 216.00 | | 3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 768.00 | 151 711.00 | | 79 768.00 |
DK Provisions réglementées | 18 583.00 | 15 416.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 278.00 | 1 439 343.00 | | 1 522 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 845.00 | 634 404.00 | | 474 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 13 825.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 185.00 | 161 699.00 | | 436 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 655.00 | 92 269.00 | | 127 655.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 1 920.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 668.00 | 904 116.00 | | 1 049 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 946.00 | 2 343 459.00 | | 2 571 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 360.00 | 433 608.00 | | 731 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | 15 905.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 012.00 | | -46 406.00 | 1 952 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 254.00 | 1 885 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 254.00 | 167 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 997.00 | | -46 406.00 | 1 623 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 207.00 | 18 646.00 | 8 111.00 | 107 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 2 955.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 15 692.00 | 8 111.00 | 98 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 416.00 | 3 167.00 | | 15 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 416.00 | 3 167.00 | | 15 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 185.00 | 436 185.00 | | 436 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VB T. V. A. | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 508.00 | 152 199.00 | 318 309.00 | 470 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 991.00 | | | 147 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 668.00 | 731 360.00 | 318 309.00 | 1 049 668.00 |
VW T.V.A. | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 668.00 | 731 360.00 | 318 309.00 | 1 049 668.00 |