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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 13 712.00 | 6 737.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 775.00 | 109 355.00 | 71 420.00 | 180 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 6 691.00 | 4 417.00 | 11 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 743.00 | 129 758.00 | 1 731 985.00 | 1 861 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BP En cours de production de services | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CF Disponibilités | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 886.00 | | 493 886.00 | 493 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 629.00 | 129 758.00 | 2 225 871.00 | 2 355 629.00 |
CU Autres participations | 1 526 043.00 | | 1 526 043.00 | 1 526 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 695.00 | 3 927.00 | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | 79 768.00 | | 37 749.00 |
DK Provisions réglementées | 13 440.00 | 18 583.00 | | 13 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 883.00 | 1 522 278.00 | | 1 454 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 747.00 | 474 845.00 | | 319 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 626.00 | 3 691.00 | | 56 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 802.00 | 436 185.00 | | 315 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 658.00 | 127 655.00 | | 61 658.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | 7 293.00 | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 988.00 | 1 049 668.00 | | 770 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 871.00 | 2 571 946.00 | | 2 225 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 060.00 | 731 360.00 | | 580 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 3 550.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 353.00 | | -15 300.00 | 1 885 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 310.00 | 1 529 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 1 861 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 312.00 | | 24 571.00 | 167 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 592.00 | | -39 871.00 | 1 577 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 742.00 | 12 016.00 | | 117 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 331.00 | 2 380.00 | | 11 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | 9 635.00 | | 106 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 583.00 | 3 167.00 | 8 310.00 | 18 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 583.00 | 3 167.00 | 8 310.00 | 18 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 167.00 | 8 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 802.00 | 315 802.00 | | 315 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 309.00 | 127 381.00 | 190 928.00 | 318 309.00 |
VI Groupe et associés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 427.00 | 278 110.00 | 3 317.00 | 281 427.00 |
VW T.V.A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 988.00 | 580 060.00 | 190 928.00 | 770 988.00 |