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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 16 092.00 | 4 357.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 576.00 | 121 089.00 | 61 487.00 | 182 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 8 700.00 | 2 408.00 | 11 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 709.00 | 145 881.00 | 1 701 828.00 | 1 847 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BP En cours de production de services | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 991.00 | 145 881.00 | 2 070 110.00 | 2 215 991.00 |
CU Autres participations | 1 510 209.00 | | 1 510 209.00 | 1 510 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 444.00 | 3 695.00 | | 11 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 37 749.00 | | 14 973.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 456 416.00 | 1 454 883.00 | | 1 456 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 345.00 | 319 747.00 | | 244 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 56 626.00 | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 176.00 | 315 802.00 | | 293 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | 61 658.00 | | 36 910.00 |
EA Autres dettes | 18 115.00 | 17 156.00 | | 18 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 693.00 | 770 988.00 | | 613 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 110.00 | 2 225 871.00 | | 2 070 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 366.00 | 580 060.00 | | 532 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 121.00 | 553.00 | | 52 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 743.00 | | 1 801.00 | 1 861 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 834.00 | 1 513 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 1 847 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 884.00 | | 1 801.00 | 191 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 410.00 | | | 1 529 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 758.00 | 16 124.00 | | 129 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 2 380.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 046.00 | 13 743.00 | | 116 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 440.00 | 2 395.00 | 15 834.00 | 13 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 440.00 | 2 395.00 | 15 834.00 | 13 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 395.00 | 15 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 176.00 | 293 176.00 | | 293 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 928.00 | 109 600.00 | 81 328.00 | 190 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 963.00 | 224 646.00 | 3 317.00 | 227 963.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 693.00 | 532 366.00 | 81 328.00 | 613 693.00 |