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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 761.00 | 255.00 | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 388.00 | 29 178.00 | 7 210.00 | 36 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 836.00 | 147 834.00 | 92 002.00 | 239 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 210.00 | 177 773.00 | 120 437.00 | 298 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 363.00 | 177 773.00 | 378 590.00 | 556 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 743.00 | 84 083.00 | | 90 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 852.00 | 41 659.00 | | 46 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | 20 667.00 | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 163 178.00 | 154 659.00 | | 163 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 201.00 | 51 312.00 | | 45 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 12 643.00 | | 9 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 682.00 | 7 046.00 | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 391.00 | 64 842.00 | | 103 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | 42 332.00 | | 42 009.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 5 906.00 | | 6 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 412.00 | 184 081.00 | | 215 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 590.00 | 338 740.00 | | 378 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 652.00 | 143 866.00 | | 181 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 154.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 837.00 | 702.00 | 881 539.00 | 880 837.00 |
FG Production vendue services | 199 493.00 | 53.00 | 199 546.00 | 199 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 330.00 | 755.00 | 1 081 085.00 | 1 080 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 23 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 478.00 | 8 683.00 | | 11 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 996.00 | 21 564.00 | | 21 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 1 536.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 039.00 | 37 348.00 | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004.00 | 38 884.00 | | 13 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 790.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765.00 | 38 999.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 39 790.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | -906.00 | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 5 491.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 610.00 | 1 188 090.00 | | 1 106 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 759.00 | 1 146 431.00 | | 1 059 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 852.00 | 41 659.00 | | 46 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 514.00 | 34 165.00 | | 33 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 724.00 | | 14 067.00 | 291 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 298 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 276 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | 290.00 | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 028.00 | | 13 777.00 | 270 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 037.00 | 26 552.00 | 817.00 | 152 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 35.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 312.00 | 26 517.00 | 817.00 | 151 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
UX Autres créances clients | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 062.00 | 19 984.00 | 25 078.00 | 45 062.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 954.00 | 149 998.00 | 20 955.00 | 170 954.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 730.00 | 181 652.00 | 25 078.00 | 206 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 322.00 | 14 301.00 | | 15 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 939.00 | 51 345.00 | | 46 939.00 |
ST Autres comptes | 145 749.00 | 132 704.00 | | 145 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 824.00 | 140 062.00 | | 137 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 900.00 | 120 792.00 | | 117 900.00 |
YT Sous‐traitance | 4 076.00 | 4 685.00 | | 4 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 786.00 | 11 844.00 | | 5 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 662.00 | 6 595.00 | | 6 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | 20 896.00 | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 425.00 | 233 756.00 | | 216 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 644.00 | 137 177.00 | | 134 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 374.00 | 340 640.00 | | 340 374.00 |