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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 697.00 | 40 220.00 | 8 477.00 | 48 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 014.00 | 213 685.00 | 41 329.00 | 255 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 449.00 | 257 201.00 | 71 248.00 | 328 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 412.00 | 620.00 | 122 793.00 | 123 412.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 126.00 | 620.00 | 303 507.00 | 304 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 575.00 | 257 820.00 | 374 755.00 | 632 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 004.00 | 49 157.00 | | 51 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 787.00 | 79 847.00 | | 96 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 10 667.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 163 374.00 | 147 921.00 | | 163 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 620.00 | 27 337.00 | | 33 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 3 694.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | 8 112.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 276.00 | 102 463.00 | | 119 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | 48 793.00 | | 43 381.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 10 521.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 381.00 | 200 920.00 | | 211 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 755.00 | 348 841.00 | | 374 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 073.00 | 181 403.00 | | 184 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 473.00 | 145.00 | 1 016 618.00 | 1 016 473.00 |
FG Production vendue services | 257 493.00 | 47.00 | 257 540.00 | 257 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 967.00 | 192.00 | 1 274 158.00 | 1 273 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 49 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 18 133.00 | | 1 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 135.00 | 36 893.00 | | 49 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 920.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 400.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 400.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | 3 520.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | 20 673.00 | | 30 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 602.00 | 1 246 582.00 | | 1 279 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 815.00 | 1 166 734.00 | | 1 182 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 787.00 | 79 847.00 | | 96 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 389.00 | 18 198.00 | | 14 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 352.00 | 5 599.00 | | 23 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 468.00 | | 6 981.00 | 321 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 202.00 | | 6 509.00 | 297 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | 471.00 | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 219.00 | 23 982.00 | | 233 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 996.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 919.00 | 22 986.00 | | 230 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 843.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 843.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | 843.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
UX Autres créances clients | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 620.00 | 17 629.00 | 15 991.00 | 33 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 958.00 | 146 788.00 | 22 170.00 | 168 958.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 065.00 | 184 073.00 | 15 991.00 | 200 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 726.00 | 15 321.00 | | 15 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 060.00 | 65 629.00 | | 54 060.00 |
ST Autres comptes | 145 276.00 | 148 383.00 | | 145 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 654.00 | 143 466.00 | | 136 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 024.00 | 123 342.00 | | 140 024.00 |
YT Sous‐traitance | 17 612.00 | 5 624.00 | | 17 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 539.00 | 23 688.00 | | 25 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 740.00 | 6 907.00 | | 6 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 466.00 | 22 228.00 | | 22 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 793.00 | 244 407.00 | | 254 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 709.00 | 141 298.00 | | 154 709.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 141.00 | 386 790.00 | | 379 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |