| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 1 160.00 | 2 136.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 173.00 | 32 530.00 | 15 643.00 | 48 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 059.00 | 170 309.00 | 69 750.00 | 240 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 498.00 | 203 999.00 | 108 499.00 | 312 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 108.00 | 1 463.00 | 85 645.00 | 87 108.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 339.00 | 1 463.00 | 235 876.00 | 237 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 837.00 | 205 462.00 | 344 375.00 | 549 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 595.00 | 90 743.00 | | 102 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | 46 852.00 | | 44 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 17 333.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 169 407.00 | 163 178.00 | | 169 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 284.00 | 45 201.00 | | 25 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 9 238.00 | | 4 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 730.00 | 9 430.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 103 391.00 | | 98 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 427.00 | 42 009.00 | | 34 427.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 4 896.00 | | 5 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 968.00 | 214 579.00 | | 174 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 375.00 | 377 756.00 | | 344 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 553.00 | 180 070.00 | | 160 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 139.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 675.00 | | 899 675.00 | 899 675.00 |
FG Production vendue services | 200 343.00 | | 200 343.00 | 200 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 018.00 | | 1 100 018.00 | 1 100 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 30 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | 11 478.00 | | 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 994.00 | 21 996.00 | | 29 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | 1 966.00 | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 11 039.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 13 004.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 178.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 6 765.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 6 943.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990.00 | 6 061.00 | | 5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 8 251.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 960.00 | 1 106 610.00 | | 1 117 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 398.00 | 1 059 759.00 | | 1 073 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 562.00 | 46 852.00 | | 44 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 855.00 | 33 514.00 | | 25 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 877.00 | 86.00 | | 4 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 210.00 | | 15 959.00 | 298 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 312 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 288 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 2 280.00 | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 223.00 | | 13 589.00 | 276 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | 90.00 | 20 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 773.00 | 27 454.00 | 1 227.00 | 177 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 399.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 012.00 | 27 055.00 | 1 227.00 | 177 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
UX Autres créances clients | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 123.00 | 17 438.00 | 7 685.00 | 25 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 328.00 | 137 372.00 | 20 955.00 | 158 328.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 238.00 | 160 553.00 | 7 685.00 | 168 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 642.00 | 15 322.00 | | 15 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 850.00 | 46 939.00 | | 51 850.00 |
ST Autres comptes | 135 035.00 | 145 749.00 | | 135 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 674.00 | 137 824.00 | | 145 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 274.00 | 117 900.00 | | 99 274.00 |
YT Sous‐traitance | 7 238.00 | 4 076.00 | | 7 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 895.00 | 5 786.00 | | 22 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 134.00 | 6 662.00 | | 7 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 776.00 | 21 984.00 | | 22 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 683.00 | 216 425.00 | | 220 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 342.00 | 134 644.00 | | 135 342.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 692.00 | 340 374.00 | | 362 692.00 |