| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 925.00 | 44 871.00 | 27 054.00 | 71 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 809.00 | 223 220.00 | 141 589.00 | 364 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 669.00 | 271 386.00 | 190 283.00 | 461 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 881.00 | 620.00 | 102 261.00 | 102 881.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CF Disponibilités | 346 714.00 | | 346 714.00 | 346 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 424.00 | 620.00 | 536 804.00 | 537 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 093.00 | 272 006.00 | 727 087.00 | 999 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 791.00 | 51 004.00 | | 67 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 839.00 | 96 787.00 | | 161 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 7 333.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 241 880.00 | 163 374.00 | | 241 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 555.00 | 33 620.00 | | 312 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 199.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 301.00 | 11 316.00 | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 119 276.00 | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | 43 381.00 | | 59 392.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 2 589.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 208.00 | 211 381.00 | | 485 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 087.00 | 374 755.00 | | 727 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 090.00 | 184 073.00 | | 465 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 545.00 | | 986 545.00 | 986 545.00 |
FG Production vendue services | 284 026.00 | | 284 026.00 | 284 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 571.00 | | 1 270 571.00 | 1 270 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 51 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 055.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 135.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 3 333.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 3 333.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 636.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 636.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | 2 698.00 | | 7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 054.00 | 30 756.00 | | 56 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 105.00 | 1 279 602.00 | | 1 292 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 266.00 | 1 182 815.00 | | 1 130 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 839.00 | 96 787.00 | | 161 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 784.00 | 14 389.00 | | 9 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 694.00 | 23 352.00 | | 22 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 449.00 | | 142 735.00 | 328 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 514.00 | 461 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 514.00 | 436 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 711.00 | | 142 536.00 | 303 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 442.00 | | 198.00 | 21 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 201.00 | 22 232.00 | 8 046.00 | 257 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 905.00 | 22 232.00 | 8 046.00 | 253 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
UX Autres créances clients | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 555.00 | 305 739.00 | 6 817.00 | 312 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 158.00 | 128 790.00 | 22 369.00 | 151 158.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 907.00 | 465 090.00 | 6 817.00 | 471 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | 15 726.00 | | 13 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 402.00 | 54 060.00 | | 49 402.00 |
ST Autres comptes | 133 052.00 | 145 276.00 | | 133 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 165.00 | 136 654.00 | | 139 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 422.00 | 140 024.00 | | 107 422.00 |
YT Sous‐traitance | 16 218.00 | 17 612.00 | | 16 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 459.00 | 25 539.00 | | 12 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | 6 740.00 | | 6 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 565.00 | 22 466.00 | | 19 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 650.00 | 254 793.00 | | 254 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 605.00 | 154 709.00 | | 136 605.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 296.00 | 379 141.00 | | 350 296.00 |